常用詞彙

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年度化表現	於特定時期內以平均年率(複式)計算的投資表現。
基準	量度基金表現的標準。一般以包含一批與相關基金具相同特性或投資目標的證券或互惠基金的指數作標準。這些指數的表現將成為基準，用作比較個別基金的表現。
貝他系數	用作量度基準回報變化對投資回報的相對敏感度的數值。
債券	由企業或公營機構發行的證券，持有者於到期日可收到固定的每年利息收入。
相關性	基金與基準的回報分佈所展現的關係強弱度。相關系數一般介乎+1 (完全正相關性)及-1(完全反相關性)。
派息	向基金單位或股票持有人派發的金額。
HP類單位	“HP” 類單位於單一指定貨幣上對沖大部份“P”類單位所面對的外匯風險。
指數	一個或多個市場的表現指標。透過採用指數，可將基金的表現與所投資的特定市場表現作比較。最歷史悠久及廣為人知的股票市場指數為道瓊斯指數。
訊息比率	於特定時期內，額外年度化回報與追蹤誤差的比率。比率數值越高越好，因這反映基金於投資期內承受的主動式風險所帶來較基準為高的額外回報幅度。
多類別基金	意指特定基金包含著不同類別的股份種類以滿足不同類型投資者的特定需求。
單位資產淨值 (NAV)	投資基金的單位價值或單位信託基金的一股，以基金的淨資產值除以流通的單位或股份總數計算。
P類單位	“P”類單位專為私人投資者而設，並不受任何最低投資額限制。
表現	投資價值於特定時期內以百分比顯示的變化，並將任何股息或債息以及資本的升值或貶值計算在內。
投資幣別	計算基金單位資產淨值所使用的貨幣。
夏普比率	於特定時期內所承受風險的年度化回報的比率。數值比率越高，表示於投資期內投資組合以風險調整回報角度便越優勝。
總開支比率 (TER)	總開支比率 (TER)計算總開支佔基金過去十二個月平均資產值的比重。開支主要包括管理費、託管費及行政支援開支。交易開支並不計算入總開支比率內。
追蹤誤差	於固定時期內量度基金回報與基準回報的差距並以百分比顯示的比率。投資基金的管理越傾向被動式，追蹤誤差便會越低。
波幅	於特定時期內證券價格波動的幅度。波動幅度越大，該證券及市場便被視作越高風險。
年初至今(YTD)	量度證券或基金於今年開始至今並以百分比顯示的表現。