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基金名稱 幣別 單位資產淨值 估值日 過往基金價格
百達–全球穩健絕對回報–P 歐元 歐元 102.11 03.02.2012 下載
百達–全球多元絕對回報–HP 美元 美元 145.77 03.02.2012 下載
百達–全球多元絕對回報–P 歐元 歐元 115.29 03.02.2012 下載
百達–農業資源–P 歐元 歐元 139.01 03.02.2012 下載
百達–農業資源–P 美元 美元 183.13 03.02.2012 下載
百達–亞洲(日本除外)-HP 歐元 歐元 129.45 03.02.2012 下載
百達–亞洲(日本除外)–P 美元 美元 170.58 03.02.2012 下載
百達–亞洲(日本除外)-P 歐元 歐元 129.48 03.02.2012 下載
百達–生物科技-HP 歐元 歐元 239.79 03.02.2012 下載
award百達–生物科技–P 美元 美元 320.83 03.02.2012 下載
百達–生物科技-P 歐元 歐元 243.57 03.02.2012 下載
百達–環保能源–P 美元 美元 66.31 03.02.2012 下載
百達–環保能源–P 歐元 歐元 50.33 03.02.2012 下載
award百達–數碼通訊–P 美元 美元 138.85 03.02.2012 下載
百達–數碼通訊–P 歐元 歐元 105.40 03.02.2012 下載
百達–歐元通脹掛鉤債券–P 歐元 113.89 03.02.2012 下載
百達–歐元中短期債券–P 歐元 125.39 03.02.2012 下載
百達–東歐–P 歐元 歐元 345.77 03.02.2012 下載
百達–新興市場-HP 歐元 歐元 363.94 03.02.2012 下載
百達–新興市場–P 美元 美元 532.91 03.02.2012 下載
百達–新興市場-P 歐元 歐元 404.51 03.02.2012 下載
百達–環保趨勢精選–P 歐元 歐元 98.80 03.02.2012 下載
百達–環保趨勢精選–P 美元 美元 130.16 03.02.2012 下載
百達–環保趨勢精選–P 每年派息歐元 歐元 98.80 03.02.2012 下載
百達–環保趨勢精選–P 每年派息美元 美元 130.17 03.02.2012 下載
百達–歐洲精選–P 歐元 歐元 433.52 03.02.2012 下載
百達–歐洲持續發展–P 歐元 歐元 142.83 03.02.2012 下載
百達–非專利醫藥–HP 歐元 歐元 107.23 03.02.2012 下載
百達–非專利醫藥–P 美元 美元 136.45 03.02.2012 下載
百達–非專利醫藥–P 歐元 歐元 103.57 03.02.2012 下載
百達–全球新興市場債券–HP 歐元 歐元 206.14 03.02.2012 下載
award百達–全球新興市場債券–P 美元 美元 288.17 03.02.2012 下載
百達–全球新興市場債券–P 每月派息 美元 美元 170.66 03.02.2012 下載
百達–全球趨勢精選–HP 歐元 歐元 101.50 03.02.2012 下載
百達–全球趨勢精選–P 美元 美元 148.08 03.02.2012 下載
百達–全球趨勢精選–P 歐元 歐元 112.40 03.02.2012 下載
百達–大中華–P 美元 美元 353.26 03.02.2012 下載
百達–大中華–P 歐元 歐元 268.15 03.02.2012 下載
百達–全球高息精選–P 歐元 歐元 101.59 03.02.2012 下載
百達–全球高息精選–P 美元 美元 133.81 03.02.2012 下載
百達–全球高息精選–P 每年派息歐元 歐元 95.93 03.02.2012 下載
百達–全球高息精選–P 每月派息美元 美元 125.06 03.02.2012 下載
百達–印度–P 美元 美元 313.45 03.02.2012 下載
百達–印度–P 歐元 歐元 237.93 03.02.2012 下載
百達–日本機會–P 日圓 日圓 4'068.58 03.02.2012 下載
百達–日本機會–P 歐元 歐元 40.51 03.02.2012 下載
百達–日本精選–HP 歐元 歐元 45.35 03.02.2012 下載
百達–日本精選–P 日圓 日圓 6'521.89 03.02.2012 下載
百達–日本精選–P 歐元 歐元 64.93 03.02.2012 下載
百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 美元 美元 152.10 03.02.2012 下載
百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 歐元 歐元 116.50 03.02.2012 下載
百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 每月派息 美元 美元 117.19 03.02.2012 下載
百達–中東北非–HP 歐元 歐元 28.80 02.02.2012 下載
百達–中東北非–P 美元 美元 46.10 02.02.2012 下載
百達–中東北非–P 歐元 歐元 34.92 02.02.2012 下載
百達–精選品牌–HP 美元 美元 129.47 03.02.2012 下載
百達–精選品牌–P 歐元 歐元 95.73 03.02.2012 下載
百達–精選品牌–P 美元 美元 126.12 03.02.2012 下載
百達–俄羅斯–P 美元 美元 68.56 03.02.2012 下載
百達–俄羅斯–P 歐元 歐元 52.05 03.02.2012 下載
award百達–保安–P 美元 美元 122.95 03.02.2012 下載
百達–保安–P 歐元 歐元 93.33 03.02.2012 下載
百達–歐元短期貨幣市場–P 歐元 137.58 03.02.2012 下載
百達–歐洲小型企業–P 歐元 歐元 549.07 03.02.2012 下載
百達–林木資源–HP 歐元 歐元 73.63 03.02.2012 下載
百達–林木資源–P 美元 美元 111.44 03.02.2012 下載
百達–林木資源–P 歐元 歐元 84.59 03.02.2012 下載
百達–美國增長精選–HP 歐元 歐元 88.73 03.02.2012 下載
百達–美國增長精選–P 美元 美元 119.28 03.02.2012 下載
award百達–美元中短期債券–P 美元 125.12 03.02.2012 下載
百達–水資源–HP 美元 美元 205.04 03.02.2012 下載
百達–水資源–P 歐元 歐元 157.41 03.02.2012 下載
百達–水資源–P 美元 美元 207.37 03.02.2012 下載
百達–全球政府債券–P 歐元 歐元 142.58 03.02.2012 下載
百達–全球政府債券–P 美元 美元 187.34 03.02.2012 下載